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      會員等級

    • 單位性質: 民營企業
    • 所屬行業:咨詢/顧問
    • 注冊資金:
    • 員工人數:100—200人
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      一、崗位職責:
      1.負責辦理現金收付和銀行結算業務。
      2.負責登記現金日記賬,嚴格執行現金清點盤點制度,做到日清月結賬實相符,確保現金的安全。負責登記本級銀行存款日記賬,定期核對銀行對賬單并及時與銀行對賬,辦理銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢等工作。
      3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等,填制送款簿,及時送存銀行,妥善保管庫存現金及各種有價證券、空白票據、發貨票和有關印章,要按國家現金管理制度,負責現金的存取,庫存現金應掌握在銀行規定的限額內。;
      5.根據審核人員審定簽字蓋章的憑單方可收付款,對每筆現金收支業務,出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章,并簽字和簽署日期以示負責。檢查一切收、付、繳款業務憑證,做到有憑證、有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對不符合規定的單據,應拒絕收付款。
      二、任職要求:
      1.收付款時,思想要集中,避免出現差錯。如發現長短款,要立即查明原因,不得隱瞞,以便及時處理。
      2.每日收付款的各類原始憑證,保證完整無缺,業務終了,盤點庫存無誤后,交給主管會計做賬。
      3.嚴格遵守現金管理規定,做到“三不準”:不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金,都必須經領導同意。沒有合法手續,任何人不得向出納支取、預借現金。
      4.對公司財務狀況及員工薪酬等事項要保密,不得隨意泄露,完成上級領導安排的其他工作。
      三、態度要求
      1.工作態度積極、勤懇、認真負責,有上進心;
      2.不懂就問,多問多學;
      3.今日事今日畢,工作合理安排;
      4.有團隊精神。
      四、福利待遇
      五險+雙休+節假日放假+公費旅游+生日福利
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